康顺集团财务总监张小兰在“2014中国企业集团管控高峰论坛”上做了精彩的有关集团资金管理的经验分享。

康顺集团是总部设在武汉的一家代理超豪华汽车经销商集团，集团资金管理具有资金流动性强、单笔业务额度高、业务类型多等特点，在实现资金集中管理以前，每一个子公司自主筹资，每一个子公司作为自主的支付主体，有的部分公司有一些闲余资金放在账上没动，有一些公司需要通过筹集资金来满足他们的经营活动或者是投建活动，整个集团资金流动性管理相对比较弱。

作为一个经销商集团，康顺集团总部扮演着重要的投融资角色，集团资金管理的第一步就是要实现资金信息的集中监控，实时全面确保资金的安全，康顺集团50多家门店分布在全国各地，离我们总部比较远，为了实现资金的实时监控，康顺引入了金蝶金蝶EAS资金管理解决方案。

资金流动性管理不仅帮助康顺高效调配集团资金资源，利用闲置资金获得收益，而且可以降低融资成本，提升业务拓展潜力。实现资金集中管理后，可以把某些公司的闲余资金调剂到一些重点项目的资金用途上，通过集团成员企业之间的资金调配与现金汇总，改善资金管控，使闲置资金创造出收益。所有的筹资活动都是由集团总部资金部来实现。

对于康顺汽车这样资金流动性极强的高端超豪华汽车销售企业来说，资金的监控、预测、预警都是非常重要的，借助EAS资金解决方案，康顺已经纳入银企直联的子公司有20多家，50多个账户实现了联动支付功能，让资金安全、资金流动性以及资金的使用效率更大提升，帮助企业规避了风险。